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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 663.00 | 47 123.00 | 22 540.00 | 69 663.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 673.00 | 47 123.00 | 33 550.00 | 80 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 092.00 | 1 290.00 | 378 802.00 | 380 092.00 |
BZ Autres créances | 700 461.00 | | 700 461.00 | 700 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
CF Disponibilités | 393 572.00 | | 393 572.00 | 393 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 171.00 | 1 290.00 | 1 571 881.00 | 1 573 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 844.00 | 48 413.00 | 1 605 432.00 | 1 653 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 314 795.00 | 219 082.00 | | 314 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 161.00 | 95 712.00 | | 409 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 842 992.00 | 461 381.00 | | 842 992.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 068.00 | 125 822.00 | | 127 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 394.00 | 81 091.00 | | 116 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 928.00 | 64 896.00 | | 218 928.00 |
EA Autres dettes | | 5 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 440.00 | 287 467.00 | | 462 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 432.00 | 1 048 848.00 | | 1 605 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 440.00 | 287 467.00 | | 462 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 736.00 | | | 801 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 519.00 | | | 782 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 430.00 | 54 639.00 | 538 947.00 | 531 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 179.00 | 6 387.00 | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 002.00 | 54 460.00 | 531 340.00 | 524 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 550.00 | 5 923.00 | 33 473.00 | 27 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 550.00 | 5 923.00 | 33 473.00 | 327 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 923.00 | 33 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 928.00 | 218 928.00 | | 218 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 080.00 | 1 065 314.00 | 29 766.00 | 1 095 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 440.00 | 462 440.00 | | 462 440.00 |