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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 690.00 | | 1 183 690.00 | 1 183 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 369 832.00 | 3 203.00 | 1 366 629.00 | 1 369 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 720.00 | 10 146.00 | 9 575.00 | 19 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 834.00 | 28 372.00 | 60 463.00 | 88 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 177.00 | 38 517.00 | 100 659.00 | 139 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 009.00 | 41 721.00 | 1 467 288.00 | 1 509 009.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 500.00 | 349 500.00 | | 349 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 950.00 | 6 098.00 | | 34 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 260 655.00 | -359 062.00 | | 260 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 458.00 | 648 569.00 | | -10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 655 417.00 | 665 875.00 | | 655 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 367.00 | 896 367.00 | | 806 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 7 109.00 | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 1 976.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 872.00 | 905 495.00 | | 811 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 288.00 | 1 571 370.00 | | 1 467 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 872.00 | 465 495.00 | | 411 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
FG Production vendue services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
FM Production stockée | | | -39 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 517.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 566.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | 566.00 | | 5 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 456 381.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 545.00 | 456 381.00 | | 15 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 139.00 | -455 816.00 | | -10 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 657.00 | 1 217 353.00 | | 78 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 115.00 | 568 784.00 | | 89 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 458.00 | 648 569.00 | | -10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 088.00 | | | 1 508 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 255.00 | | 1 366 629.00 | 66 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 255.00 | 72 001.00 | 1 369 832.00 | 66 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 756.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 884.00 | | | 1 432 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 959.00 | | 56 756.00 | 59 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 690.00 | | | 1 183 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 406 367.00 | 406 367.00 | | 406 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 185.00 | 9 495.00 | 1 183 690.00 | 1 193 185.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 872.00 | 411 872.00 | 400 000.00 | 811 872.00 |