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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 805.00 | | 1 098 805.00 | 1 098 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 947.00 | 3 203.00 | 1 281 744.00 | 1 284 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 118.00 | 9 862.00 | 9 255.00 | 19 118.00 |
BP En cours de production de services | 80 824.00 | 27 627.00 | 53 197.00 | 80 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 001.00 | 37 489.00 | 84 512.00 | 122 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 948.00 | 40 692.00 | 1 366 256.00 | 1 406 948.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 500.00 | 349 500.00 | | 349 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 987.00 | 19 791.00 | | 269 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | | 260 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 697.00 | -10 458.00 | | -12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 642 720.00 | 655 417.00 | | 642 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 367.00 | 806 367.00 | | 716 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 5 438.00 | | 6 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 536.00 | 811 872.00 | | 723 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 256.00 | 1 467 288.00 | | 1 366 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 536.00 | 411 872.00 | | 373 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
FM Production stockée | | | -8 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 406.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5 406.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -10 139.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 305.00 | 78 657.00 | | 41 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 003.00 | 89 115.00 | | 54 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 697.00 | -10 458.00 | | -12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 832.00 | | | 1 369 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 885.00 | | 1 281 744.00 | 84 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 885.00 | | 1 284 947.00 | 84 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 629.00 | | | 1 366 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 517.00 | 37 489.00 | 38 517.00 | 38 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 517.00 | 37 489.00 | 38 517.00 | 38 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 517.00 | 37 489.00 | 38 517.00 | 38 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 489.00 | 38 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 805.00 | | | 1 098 805.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 366 367.00 | 366 367.00 | | 366 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 642.00 | 1 837.00 | 1 098 805.00 | 1 100 642.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 536.00 | 373 536.00 | 350 000.00 | 723 536.00 |