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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AN Terrains | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AP Constructions | 44 211.00 | 42 532.00 | 1 679.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 837.00 | 57 091.00 | 21 745.00 | 78 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 044.00 | 105 074.00 | 22 970.00 | 128 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 751.00 | 214 247.00 | 101 504.00 | 315 751.00 |
BT Marchandises | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 558 713.00 | | 2 558 713.00 | 2 558 713.00 |
CF Disponibilités | 224 280.00 | | 224 280.00 | 224 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 557.00 | | 3 083 557.00 | 3 083 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 309.00 | 214 247.00 | 3 185 062.00 | 3 399 309.00 |
CU Autres participations | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 469 723.00 | | | 2 469 723.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 301.00 | | | 2 951 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
EA Autres dettes | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 062.00 | | | 3 185 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 260.00 | | 1 770 260.00 | 1 770 260.00 |
FG Production vendue services | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 274.00 | | 1 793 274.00 | 1 793 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 917.00 | | | 1 850 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 036.00 | | | 1 696 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 901.00 | | 24 222.00 | 297 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 315 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 260 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 258.00 | | 24 210.00 | 242 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 097.00 | | 12.00 | 55 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 776.00 | 10 843.00 | 6 373.00 | 209 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 230.00 | 10 843.00 | 6 373.00 | 209 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 496.00 | | 2 563.00 | 54 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 496.00 | | 2 563.00 | 54 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
UX Autres créances clients | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ST Autres comptes | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 771.00 | | | 321 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 202.00 | | | 264 202.00 |
ZE Dividendes | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 473.00 | | | 33 473.00 |