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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AN Terrains | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AP Constructions | 44 211.00 | 42 785.00 | 1 426.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 348.00 | 53 809.00 | 16 538.00 | 70 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 044.00 | 113 075.00 | 14 969.00 | 128 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 276.00 | 219 219.00 | 88 057.00 | 307 276.00 |
BT Marchandises | 215 204.00 | | 215 204.00 | 215 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 658.00 | | 144 658.00 | 144 658.00 |
BZ Autres créances | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 662 763.00 | | 2 662 763.00 | 2 662 763.00 |
CF Disponibilités | 286 535.00 | | 286 535.00 | 286 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 468.00 | | 3 341 468.00 | 3 341 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 744.00 | 219 219.00 | 3 429 525.00 | 3 648 744.00 |
CU Autres participations | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 536 342.00 | | | 2 536 342.00 |
DG Autres réserves | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 461.00 | | | 197 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 060.00 | | | 3 084 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 536.00 | | | 163 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
EA Autres dettes | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 213.00 | | | 259 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 525.00 | | | 3 429 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 213.00 | | | 259 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 762.00 | | 1 832 762.00 | 1 832 762.00 |
FG Production vendue services | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 381.00 | | 1 849 381.00 | 1 849 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 319.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 614.00 | | | 1 926 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 153.00 | | | 1 729 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 461.00 | | | 197 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 751.00 | | | 315 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 096.00 | | | 260 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 247.00 | 13 460.00 | 8 488.00 | 214 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 701.00 | 13 460.00 | 8 488.00 | 213 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 933.00 | 34 319.00 | | 51 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 933.00 | 34 319.00 | | 51 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 536.00 | 163 536.00 | | 163 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 213.00 | 259 213.00 | | 259 213.00 |