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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 419.00 | 1 556 686.00 | 40 734.00 | 1 597 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 869.00 | 83 855.00 | 4 014.00 | 87 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 312.00 | 1 659 165.00 | 48 148.00 | 1 707 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
BN En cours de production de biens | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 072.00 | | 479 072.00 | 479 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
BZ Autres créances | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CF Disponibilités | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 596.00 | | 924 596.00 | 924 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 909.00 | 1 659 165.00 | 972 744.00 | 2 631 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 849.00 | | | 481 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -28 571.00 | | | -28 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 647.00 | | | -36 647.00 |
DL TOTAL (I) | 468 366.00 | | | 468 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 660.00 | | | 217 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 378.00 | | | 504 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 744.00 | | | 972 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 84.00 | | | 84.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 835.00 | | | 460 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 406.00 | 826 317.00 | 1 145 722.00 | 319 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 406.00 | 826 317.00 | 1 145 722.00 | 319 406.00 |
FM Production stockée | | | -20 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 885.00 | | | 1 414 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 532.00 | | | 1 451 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 647.00 | | | -36 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 983.00 | | 24 819.00 | 1 996 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 490.00 | 1 707 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 700.00 | 16 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 790.00 | 1 690 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 955.00 | | 24 516.00 | 1 969 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 303.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 886.00 | 13 808.00 | 246 530.00 | 1 891 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | | 10 700.00 | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 955.00 | 13 808.00 | 235 830.00 | 1 867 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 189.00 | 183 189.00 | | 183 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 860.00 | 53 317.00 | 43 543.00 | 96 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VP Divers | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 701.00 | 289 350.00 | 351.00 | 289 701.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 650.00 | 459 107.00 | 43 543.00 | 502 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
ST Autres comptes | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 964.00 | | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 154.00 | | | 358 154.00 |