| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 836.00 | 1 499 522.00 | 61 314.00 | 1 560 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 73 542.00 | 2 281.00 | 75 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 910.00 | 1 591 688.00 | 67 222.00 | 1 658 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
BN En cours de production de biens | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 072.00 | 468 674.00 | 10 398.00 | 479 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 986.00 | | 207 986.00 | 207 986.00 |
BZ Autres créances | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
CF Disponibilités | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 211.00 | 468 674.00 | 459 537.00 | 928 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 121.00 | 2 060 362.00 | 526 759.00 | 2 587 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 849.00 | | | 481 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -65 217.00 | | | -65 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 143.00 | | | -548 143.00 |
DL TOTAL (I) | -79 777.00 | | | -79 777.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 862.00 | | | 250 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 537.00 | | | 601 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 759.00 | | | 526 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 537.00 | | | 601 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 629.00 | 413 454.00 | 1 246 083.00 | 832 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 629.00 | 413 454.00 | 1 246 083.00 | 832 629.00 |
FM Production stockée | | | 46 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 674.00 | | | 473 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 028.00 | | | 567 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 038.00 | | | -541 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 314.00 | | | 1 352 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 457.00 | | | 1 900 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 143.00 | | | -548 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 312.00 | | 36 890.00 | 1 707 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 292.00 | 1 658 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 292.00 | 1 642 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 681.00 | | 36 663.00 | 1 690 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 227.00 | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 165.00 | 17 816.00 | 85 292.00 | 1 659 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 933.00 | 17 816.00 | 85 292.00 | 1 645 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 468 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VI Groupe et associés | 250 862.00 | 250 862.00 | | 250 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 258.00 | 292 680.00 | 578.00 | 293 258.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 537.00 | 601 537.00 | | 601 537.00 |