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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 863.00 | 59 999.00 | 30 864.00 | 90 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 609.00 | 22 479.00 | 10 130.00 | 32 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 672.00 | 82 479.00 | 183 194.00 | 265 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 174.00 | 82 479.00 | 227 695.00 | 310 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 138.00 | 236 059.00 | | 228 138.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 140.00 | 236 060.00 | | 228 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 097.00 | 73 425.00 | | 77 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 456.00 | -92.00 | | 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 842.00 | 2 206.00 | | 1 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | -1 044.00 | | -1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 2 780.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 884.00 | 35 742.00 | | 44 884.00 |
252 Charges sociales | 12 955.00 | 7 378.00 | | 12 955.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 580.00 | 125 936.00 | | 144 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 755.00 | 35 629.00 | | 5 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 793.00 | 5 066.00 | | 4 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 1 187.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 677.00 | 25 681.00 | | 677.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 518.00 | 23 837.00 | | 49 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | 25 681.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 51 295.00 | 50 618.00 | | 51 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145.00 | 8 072.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 400.00 | 200 938.00 | | 176 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 695.00 | 251 556.00 | | 227 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VP Divers | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 045.00 | 12 845.00 | 4 200.00 | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 400.00 | 95 531.00 | 80 869.00 | 176 400.00 |