| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
084 Disponibilités | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
110 Total général Actif | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 302 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 249.00 | 209 805.00 | | 51 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 483.00 | 600.00 | | 9 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | 1 504.00 | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 377.00 | 211 910.00 | | 64 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 236.00 | 73 823.00 | | 15 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 648.00 | -1 738.00 | | 3 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 826.00 | 8 555.00 | | 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 876.00 | -811.00 | | 3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 33 192.00 | 52 630.00 | | 33 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 3 108.00 | | 1 266.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 046.00 | 47 516.00 | | 12 046.00 |
252 Charges sociales | 4 082.00 | 9 853.00 | | 4 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 185.00 | 24 837.00 | | 11 185.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 8.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 555.00 | 217 782.00 | | 85 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 178.00 | -5 872.00 | | -21 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
294 Charges financières | 5 007.00 | 4 417.00 | | 5 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 054.00 | 1 426.00 | | 159 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 761.00 | -11 715.00 | | 116 761.00 |