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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 090 571.00 | | 3 090 571.00 | 3 090 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 571.00 | | 3 090 571.00 | 3 090 571.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 789.00 | | 3 173 789.00 | 3 173 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 213.00 | 5 651.00 | | 4 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 213.00 | -5 651.00 | | -4 213.00 |
280 Produits financiers | 274 746.00 | 202 444.00 | | 274 746.00 |
294 Charges financières | 19 573.00 | 20 467.00 | | 19 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 961.00 | 176 327.00 | | 250 961.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 780 460.00 | 1 780 460.00 | | 1 780 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DG Autres réserves | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 961.00 | 176 327.00 | | 250 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 747.00 | 1 956 787.00 | | 2 207 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 999.00 | 1 100 000.00 | | 946 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 243.00 | 20 035.00 | | 17 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 042.00 | 1 121 836.00 | | 966 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 789.00 | 3 078 622.00 | | 3 173 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 825.00 | 224 746.00 | | 2 865 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 825.00 | 224 746.00 | | 2 865 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 999.00 | 154 341.00 | 631 249.00 | 946 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 746.00 | 304 746.00 | | 304 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 042.00 | 173 383.00 | 631 249.00 | 966 042.00 |