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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 443 324.00 | | 3 443 324.00 | 3 443 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 324.00 | | 3 443 324.00 | 3 443 324.00 |
BZ Autres créances | 183 774.00 | | 183 774.00 | 183 774.00 |
CF Disponibilités | 291 359.00 | | 291 359.00 | 291 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 204.00 | | 475 204.00 | 475 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 528.00 | | 3 918 528.00 | 3 918 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 460.00 | 1 780 460.00 | | 1 780 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 005.00 | 21 366.00 | | 36 005.00 |
DG Autres réserves | 684 047.00 | 405 921.00 | | 684 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 804.00 | 292 765.00 | | 364 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 317.00 | 2 500 512.00 | | 2 865 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 655.00 | 1 166 658.00 | | 958 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 068.00 | 19 500.00 | | 16 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 708.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 211.00 | 1 264 754.00 | | 1 053 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 528.00 | 3 765 267.00 | | 3 918 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 774.00 | 317 983.00 | | 384 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 970.00 | 25 218.00 | | 19 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 804.00 | 292 765.00 | | 364 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 324.00 | | | 3 443 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443 324.00 | | | 3 443 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 655.00 | 208 747.00 | 694 289.00 | 958 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 003.00 | | | 208 003.00 |
VP Divers | 183 774.00 | 183 774.00 | | 183 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 211.00 | 303 303.00 | 694 289.00 | 1 053 211.00 |