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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 822.00 | 9 215.00 | 4 607.00 | 13 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 1 279.00 | 2 644.00 | 3 922.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 340.00 | 10 493.00 | 7 846.00 | 18 340.00 |
060 Stock marchandises | 13 817.00 | 105.00 | 13 712.00 | 13 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 592.00 | 98.00 | 41 494.00 | 41 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 245.00 | 203.00 | 85 043.00 | 85 245.00 |
110 Total général Actif | 103 585.00 | 10 696.00 | 92 889.00 | 103 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 371.00 | | | 371.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 504.00 | | | 201 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 524.00 | | | 231 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 651.00 | | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 169 615.00 | | | 169 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 105.00 | | | 105.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |