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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 2 944.00 | 3 815.00 | 6 759.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 177.00 | 16 766.00 | 4 410.00 | 21 177.00 |
060 Stock marchandises | 12 032.00 | 516.00 | 11 515.00 | 12 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 027.00 | 516.00 | 90 510.00 | 91 027.00 |
110 Total général Actif | 112 204.00 | 17 283.00 | 94 921.00 | 112 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 332.00 | 30 020.00 | | 23 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 290.00 | 201 504.00 | | 136 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 622.00 | 231 524.00 | | 159 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 289.00 | 22 790.00 | | 12 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 784.00 | -4 849.00 | | 1 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 651.00 | | |
242 Autres charges externes. | 110 620.00 | 169 615.00 | | 110 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 947.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | 5 460.00 | | 6 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 516.00 | 203.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | | 346.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 484.00 | 195 163.00 | | 131 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 138.00 | 36 361.00 | | 28 138.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 289.00 | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 90.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 246.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 5 050.00 | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 494.00 | 30 374.00 | | 23 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 516.00 | | | 516.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 105.00 | | | 105.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 516.00 | | | 516.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |