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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 037.00 | 15 962.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 13 625.00 | 61 375.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 3 772.00 | 13 945.00 | 17 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 964.00 | 21 434.00 | 125 529.00 | 146 964.00 |
BT Marchandises | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057.00 | 3 175.00 | 8 882.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CF Disponibilités | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 849.00 | 3 175.00 | 166 674.00 | 169 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 814.00 | 24 610.00 | 292 204.00 | 316 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 134.00 | | | -43 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 703.00 | -43 134.00 | | -90 703.00 |
DL TOTAL (I) | -132 837.00 | -42 134.00 | | -132 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 732.00 | 178 441.00 | | 252 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 719.00 | 112 505.00 | | 150 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 589.00 | 3 854.00 | | 21 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 041.00 | 294 800.00 | | 425 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 204.00 | 252 666.00 | | 292 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 041.00 | 294 800.00 | | 425 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 051.00 | | 233 051.00 | 233 051.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 115.00 | | 233 115.00 | 233 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 248.00 | 293 277.00 | | 234 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 952.00 | 336 411.00 | | 324 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 703.00 | -43 134.00 | | -90 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 266.00 | 12 168.00 | | 9 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 2 222.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 9 946.00 | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 732.00 | 252 732.00 | | 252 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 501.00 | 101 354.00 | 9 146.00 | 110 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 041.00 | 425 041.00 | | 425 041.00 |