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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 259.00 | 13 740.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 21 125.00 | 53 875.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 6 219.00 | 11 498.00 | 17 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 964.00 | 53 603.00 | 93 361.00 | 146 964.00 |
BT Marchandises | 40 588.00 | 20 588.00 | 20 000.00 | 40 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 175.00 | 635.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 877.00 | 23 763.00 | 44 114.00 | 67 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 842.00 | 77 366.00 | 137 475.00 | 214 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 837.00 | -43 134.00 | | -133 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 797.00 | -90 703.00 | | -120 797.00 |
DL TOTAL (I) | -253 635.00 | -132 837.00 | | -253 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 672.00 | 252 732.00 | | 328 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 927.00 | 150 719.00 | | 61 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 21 589.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 110.00 | 425 041.00 | | 391 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 475.00 | 292 204.00 | | 137 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 110.00 | 425 041.00 | | 391 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 556.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 556.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 5 928.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 5 928.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -5 371.00 | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 436.00 | 234 248.00 | | 24 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 234.00 | 324 952.00 | | 145 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 797.00 | -90 703.00 | | -120 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434.00 | 12 168.00 | | 21 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 2 222.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | 9 946.00 | | 17 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 672.00 | 328 672.00 | | 328 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 941.00 | 24 794.00 | 9 146.00 | 33 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 110.00 | 391 110.00 | | 391 110.00 |