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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 547.00 | | 285 547.00 | 285 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 547.00 | | 285 547.00 | 285 547.00 |
BZ Autres créances | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CF Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 327.00 | | 365 327.00 | 365 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 354.00 | 2 216.00 | | 3 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 7 157.00 | | 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 551.00 | -9 373.00 | | -3 551.00 |
280 Produits financiers | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
294 Charges financières | 4 009.00 | 275.00 | | 4 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 715.00 | -9 648.00 | | 115 715.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 648.00 | | | -9 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 715.00 | -9 648.00 | | 115 715.00 |
DL TOTAL (I) | 107 067.00 | -8 648.00 | | 107 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 978.00 | 276 618.00 | | 244 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 080.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 260.00 | 277 698.00 | | 258 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 327.00 | 269 051.00 | | 365 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 547.00 | 24 000.00 | | 261 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 547.00 | 24 000.00 | | 261 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 978.00 | 25 706.00 | 106 263.00 | 244 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 260.00 | 38 988.00 | 106 263.00 | 258 260.00 |