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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 897.00 | | 296 897.00 | 296 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 897.00 | | 296 897.00 | 296 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 615.00 | 967.00 | | 2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | 46 648.00 | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 112 635.00 | 103 715.00 | | 112 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 617.00 | 219 412.00 | | 227 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 837.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 1 400.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 665.00 | 221 716.00 | | 233 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 300.00 | 325 432.00 | | 346 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | -2 214.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 400.00 | 51 343.00 | | 15 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481.00 | 4 695.00 | | 6 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919.00 | 46 648.00 | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 547.00 | | 11 350.00 | 285 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 547.00 | | 11 350.00 | 285 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 775.00 | 29 160.00 | 120 270.00 | 226 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VP Divers | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 665.00 | 36 050.00 | 120 270.00 | 233 665.00 |