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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 35.00 | 106.00 | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 1 676.00 | 9 486.00 | 11 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 304.00 | 1 712.00 | 10 592.00 | 12 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
110 Total général Actif | 24 682.00 | 1 712.00 | 22 971.00 | 24 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10.00 | | | 10.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
224 Production immobilisée | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
252 Charges sociales | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 141.00 | | | 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |