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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 142.00 | 269.00 | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 828.00 | 10 646.00 | 15 181.00 | 25 828.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 489.00 | 10 789.00 | 20 700.00 | 31 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
060 Stock marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
072 Créances – Autres | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
084 Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
110 Total général Actif | 95 818.00 | 10 789.00 | 85 029.00 | 95 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 264.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 254.00 | 139 399.00 | | 168 254.00 |
230 Autres produits | 2 693.00 | 21 819.00 | | 2 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 947.00 | 161 227.00 | | 170 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 536.00 | 56 576.00 | | 70 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | -4 142.00 | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 584.00 | 22 369.00 | | 15 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 903.00 | -1 862.00 | | -5 903.00 |
242 Autres charges externes. | 51 533.00 | 46 136.00 | | 51 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 562.00 | 21 000.00 | | 48 562.00 |
252 Charges sociales | 7 559.00 | 10 486.00 | | 7 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | 3 738.00 | | 5 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 653.00 | 154 303.00 | | 192 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 706.00 | 6 924.00 | | -21 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 145.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 19.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 1 014.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 508.00 | 5 746.00 | | 5 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 512.00 | | | 12 512.00 |