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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 2 880.00 | 10 345.00 | 13 225.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 899.00 | 5 619.00 | 22 279.00 | 27 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 1 570.00 | 12 151.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 846.00 | 10 070.00 | 49 776.00 | 59 846.00 |
BT Marchandises | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 581.00 | 10 070.00 | 132 511.00 | 142 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 511.00 | | | 132 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 482.00 | | 356 482.00 | 356 482.00 |
FG Production vendue services | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 655.00 | | 357 655.00 | 357 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 546.00 | | | 374 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 262.00 | | | 393 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 846.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 070.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 875.00 | 9 371.00 | 28 504.00 | 37 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 227.00 | 76 723.00 | 28 504.00 | 105 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 507.00 | | | 104 507.00 |