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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 5 525.00 | 7 700.00 | 13 225.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 899.00 | 11 303.00 | 16 595.00 | 27 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 049.00 | 3 759.00 | 11 290.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 174.00 | 20 588.00 | 40 586.00 | 61 174.00 |
BT Marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 484.00 | 20 588.00 | 104 896.00 | 125 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 303.00 | | 369 303.00 | 369 303.00 |
FG Production vendue services | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 879.00 | | 369 879.00 | 369 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 680.00 | | | 402 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 411.00 | | | 402 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | | | 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 846.00 | | 1 327.00 | 59 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 620.00 | | 1 327.00 | 41 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 10 517.00 | | 10 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | 2 645.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 7 872.00 | | 7 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 504.00 | 9 530.00 | 18 974.00 | 28 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VP Divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 342.00 | 58 368.00 | 18 974.00 | 77 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 644.00 | | | 91 644.00 |