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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 633.00 | 361.00 | 1 273.00 | 1 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 885.00 | 361.00 | 617 525.00 | 617 885.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 150.00 | 361.00 | 664 789.00 | 665 150.00 |
CU Autres participations | 616 237.00 | | 616 237.00 | 616 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DH Report à nouveau | -746.00 | | | -746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 822.00 | -746.00 | | -13 822.00 |
DK Provisions réglementées | 3 256.00 | 9.00 | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 88 288.00 | 98 863.00 | | 88 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 699.00 | 507 298.00 | | 425 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 137.00 | 3.00 | | 124 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 3 433.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 155.00 | 14 437.00 | | 17 155.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 501.00 | 532 571.00 | | 576 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 789.00 | 631 434.00 | | 664 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 119.00 | 106 872.00 | | 219 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247.00 | 9.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 9.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | -9.00 | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 822.00 | 746.00 | | 13 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 822.00 | -746.00 | | -13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 885.00 | | | 617 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 252.00 | | | 616 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 327.00 | | 34.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 327.00 | | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 327.00 | | 34.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 3 247.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 3 247.00 | | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 699.00 | 68 318.00 | 283 746.00 | 425 699.00 |
VI Groupe et associés | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 501.00 | 219 119.00 | 283 746.00 | 576 501.00 |