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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 633.00 | 687.00 | 946.00 | 1 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 885.00 | 687.00 | 617 198.00 | 617 885.00 |
BZ Autres créances | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 375.00 | 687.00 | 674 688.00 | 675 375.00 |
CU Autres participations | 616 237.00 | | 616 237.00 | 616 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 568.00 | -746.00 | | -14 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 390.00 | -13 822.00 | | 168 390.00 |
DK Provisions réglementées | 6 503.00 | 3 256.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 259 925.00 | 88 288.00 | | 259 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 381.00 | 425 699.00 | | 357 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 681.00 | 124 137.00 | | 54 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 110.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 155.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 762.00 | 576 501.00 | | 414 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 688.00 | 664 789.00 | | 674 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 731.00 | 219 119.00 | | 126 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | -3 247.00 | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 905.00 | -6 911.00 | | -4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610.00 | 13 822.00 | | 11 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 390.00 | -13 822.00 | | 168 390.00 |