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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 293.00 | 1 056.00 | 1 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 2 677.00 | 8 323.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 1 232.00 | 7 451.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 568.00 | 15 591.00 | 115 977.00 | 131 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 100.00 | 19 793.00 | 174 307.00 | 194 100.00 |
BT Marchandises | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
CF Disponibilités | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 438.00 | 19 793.00 | 360 645.00 | 380 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 645.00 | | | 360 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 244.00 | | 700 244.00 | 700 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 244.00 | | 700 244.00 | 700 244.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 247.00 | | | 700 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 522.00 | | | 714 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 394.00 | 283 906.00 | 159 100.00 | 333 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 294.00 | 48 306.00 | 152 600.00 | 104 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 100.00 | 200 600.00 | 6 500.00 | 194 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 703.00 | 31 009.00 | 129 767.00 | 194 703.00 |
VI Groupe et associés | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 921.00 | 100 008.00 | 129 767.00 | 319 921.00 |