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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 349.00 | | 1 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 7 269.00 | 4 300.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 859.00 | 83 529.00 | 72 330.00 | 155 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 276.00 | 103 145.00 | 118 130.00 | 221 276.00 |
BT Marchandises | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 095.00 | | 228 095.00 | 228 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 371.00 | 103 145.00 | 346 226.00 | 449 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 18 800.00 | 10 689.00 | | 18 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 453.00 | 8 111.00 | | 65 453.00 |
DL TOTAL (I) | 144 753.00 | 79 300.00 | | 144 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 339.00 | 111 295.00 | | 73 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 083.00 | 36 225.00 | | 37 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 753.00 | 69 092.00 | | 59 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 12 765.00 | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 473.00 | 229 378.00 | | 201 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 226.00 | 308 677.00 | | 346 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 090.00 | 229 378.00 | | 129 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 427.00 | | | 167 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 451.00 | 20 695.00 | | 82 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 246.00 | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | 1 723.00 | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | 18 725.00 | | 72 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |