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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 2 953.00 | 251.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 892.00 | 36 588.00 | 17 304.00 | 53 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 266.00 | 15 789.00 | 4 477.00 | 20 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 367.00 | 55 330.00 | 87 037.00 | 142 367.00 |
BN En cours de production de biens | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BT Marchandises | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CF Disponibilités | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 621.00 | 55 330.00 | 150 291.00 | 205 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 58 897.00 | 37 575.00 | | 58 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 135.00 | 21 321.00 | | 21 135.00 |
DL TOTAL (I) | 81 682.00 | 60 547.00 | | 81 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 26 140.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 1 319.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 432.00 | 30 016.00 | | 31 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | 24 214.00 | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 215.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 609.00 | 81 904.00 | | 68 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 291.00 | 142 450.00 | | 150 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 881.00 | 5 320.00 | 239 201.00 | 233 881.00 |
FG Production vendue services | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 680.00 | 5 320.00 | 387 000.00 | 381 680.00 |
FM Production stockée | | | -841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 204.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 020.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 1 857.00 | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 532.00 | 350 990.00 | | 387 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 397.00 | 329 669.00 | | 366 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 135.00 | 21 321.00 | | 21 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | 900.00 | | 2 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |