| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 142.00 | 41 946.00 | 13 196.00 | 55 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 222.00 | 18 036.00 | 10 186.00 | 28 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 573.00 | 63 186.00 | 88 387.00 | 151 573.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 256.00 | 63 186.00 | 193 070.00 | 256 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 032.00 | 58 897.00 | | 80 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 924.00 | 21 135.00 | | 20 924.00 |
DL TOTAL (I) | 102 606.00 | 81 682.00 | | 102 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310.00 | 9 566.00 | | 5 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 951.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 31 432.00 | | 46 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 369.00 | 26 118.00 | | 38 369.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 541.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 465.00 | 68 609.00 | | 90 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 070.00 | 150 291.00 | | 193 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 465.00 | 68 609.00 | | 90 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 723.00 | | 243 723.00 | 243 723.00 |
FG Production vendue services | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 530.00 | | 391 530.00 | 391 530.00 |
FM Production stockée | | | -169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 218.00 | | 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 627.00 | 5 579.00 | | 6 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -90.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 058.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 553.00 | 387 532.00 | | 392 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 629.00 | 366 397.00 | | 371 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 924.00 | 21 135.00 | | 20 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 367.00 | | 10 007.00 | 142 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 151 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 83 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 158.00 | | 10 007.00 | 74 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 330.00 | 8 656.00 | 800.00 | 55 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 251.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 377.00 | 8 405.00 | 800.00 | 52 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |