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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 202.00 | 23 945.00 | 7 257.00 | 31 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 126.00 | 26 445.00 | 3 681.00 | 30 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 075.00 | 52 162.00 | 12 913.00 | 65 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BN En cours de production de biens | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 979.00 | 1 915.00 | 194 064.00 | 195 979.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 922.00 | 1 915.00 | 462 007.00 | 463 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 998.00 | 54 078.00 | 474 920.00 | 528 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DG Autres réserves | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
DL TOTAL (I) | 258 336.00 | | | 258 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 583.00 | | | 216 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 920.00 | | | 474 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 583.00 | | | 216 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 1 151 285.00 | | 1 151 285.00 | 1 151 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 986.00 | | 1 151 986.00 | 1 151 986.00 |
FM Production stockée | | | -9 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 77 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 481.00 | | | 1 165 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 047.00 | | | 1 067 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 515.00 | | 4 561.00 | 60 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 218.00 | | 4 111.00 | 57 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 967.00 | 6 195.00 | | 45 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 195.00 | 6 195.00 | | 44 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 477.00 | 222 027.00 | 450.00 | 222 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 584.00 | 216 584.00 | | 216 584.00 |