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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 284.00 | 15 522.00 | 5 762.00 | 21 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 133.00 | 27 249.00 | 1 884.00 | 29 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 163.00 | 44 543.00 | 9 620.00 | 54 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BN En cours de production de biens | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 325.00 | 431.00 | 118 894.00 | 119 325.00 |
BZ Autres créances | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CF Disponibilités | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 173.00 | 431.00 | 465 742.00 | 466 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 336.00 | 44 974.00 | 475 362.00 | 520 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
DG Autres réserves | 227 984.00 | 129 550.00 | | 227 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 677.00 | 98 434.00 | | 57 677.00 |
DL TOTAL (I) | 316 014.00 | 258 337.00 | | 316 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 363.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | 139 535.00 | | 111 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 141.00 | 52 798.00 | | 45 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 349.00 | 216 584.00 | | 159 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 362.00 | 474 921.00 | | 475 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 363.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 163.00 | 4 577.00 | 12 197.00 | 52 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 391.00 | 4 577.00 | 12 197.00 | 50 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 008.00 | 171 558.00 | 450.00 | 172 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 092.00 | 157 092.00 | | 157 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |