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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 088.00 | 232 660.00 | 49 428.00 | 282 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 131.00 | 69 486.00 | 21 645.00 | 91 131.00 |
AX Avances et acomptes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 357.00 | | 599 357.00 | 599 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 666.00 | 302 146.00 | 1 213 520.00 | 1 515 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 805.00 | 1 738.00 | 114 067.00 | 115 805.00 |
BZ Autres créances | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CF Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 638.00 | 1 738.00 | 266 900.00 | 268 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 304.00 | 303 884.00 | 1 480 420.00 | 1 784 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
DH Report à nouveau | 339 237.00 | 344 812.00 | | 339 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | -5 575.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 700 967.00 | 700 899.00 | | 700 967.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 885.00 | 43 224.00 | | 44 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 120 958.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 431.00 | 229 638.00 | | 208 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596.00 | 8 646.00 | | 8 596.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 454.00 | 749 399.00 | | 779 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 420.00 | 1 450 298.00 | | 1 480 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 605.00 | |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 3 723.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 8 781.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | -5 058.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -13 867.00 | | -666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | -5 575.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 183.00 | 14 633.00 | | 1 513 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 241.00 | 603 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 1 515 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 380 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 420.00 | 12 833.00 | | 377 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 868.00 | 1 800.00 | | 603 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 335.00 | 12 720.00 | 9 909.00 | 299 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 335.00 | 12 720.00 | 9 909.00 | 299 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 701.00 | 298 701.00 | | 298 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 764.00 | 9 758.00 | 9 006.00 | 18 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 677.00 | 262 607.00 | 4 070.00 | 266 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 454.00 | 770 447.00 | 9 006.00 | 779 454.00 |