| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 088.00 | 242 148.00 | 39 940.00 | 282 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 131.00 | 72 554.00 | 18 577.00 | 91 131.00 |
AX Avances et acomptes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 357.00 | | 599 357.00 | 599 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 666.00 | 314 702.00 | 1 200 965.00 | 1 515 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 904.00 | 1 738.00 | 132 166.00 | 133 904.00 |
BZ Autres créances | 161 164.00 | | 161 164.00 | 161 164.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 781.00 | 1 738.00 | 300 043.00 | 301 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 448.00 | 316 440.00 | 1 501 008.00 | 1 817 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 317 729.00 | 317 661.00 | | 317 729.00 |
DH Report à nouveau | 339 237.00 | 339 237.00 | | 339 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 328.00 | 68.00 | | -39 328.00 |
DL TOTAL (I) | 661 638.00 | 700 967.00 | | 661 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 722.00 | 44 885.00 | | 31 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 394.00 | 386 351.00 | | 475 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 851.00 | 208 431.00 | | 178 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 526.00 | 127 436.00 | | 145 526.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 12 350.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 370.00 | 779 454.00 | | 839 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 008.00 | 1 480 420.00 | | 1 501 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 061.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 103.00 | 2 241.00 | | 14 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 154.00 | 4 247.00 | | 18 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | -2 006.00 | | -4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 762.00 | 491 797.00 | | 445 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 090.00 | 491 729.00 | | 485 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 328.00 | 68.00 | | -39 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 666.00 | | | 1 515 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 345.00 | | | 380 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 427.00 | | | 603 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 146.00 | 12 556.00 | | 302 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 146.00 | 12 556.00 | | 302 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 360.00 | 19 557.00 | 86 932.00 | 133 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 911.00 | 349 911.00 | | 349 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 133 904.00 | | | 133 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006.00 | 3 204.00 | 5 803.00 | 9 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VP Divers | 161 165.00 | | | 161 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 603.00 | 296 533.00 | 4 070.00 | 300 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 370.00 | 719 764.00 | 92 735.00 | 839 370.00 |