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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 959 163.00 | | 1 959 163.00 | 1 959 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 048.00 | 163 241.00 | 41 807.00 | 205 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 570.00 | 163 241.00 | 2 013 329.00 | 2 176 570.00 |
BT Marchandises | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CF Disponibilités | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 875.00 | | 258 875.00 | 258 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 444.00 | 163 241.00 | 2 272 204.00 | 2 435 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 835 395.00 | | | 835 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 609.00 | | | 1 067 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 098.00 | | | 743 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 034.00 | | | 234 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 594.00 | | | 1 204 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 204.00 | | | 2 272 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 797.00 | | | 563 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 554.00 | 1 514.00 | 1 667 068.00 | 1 665 554.00 |
FG Production vendue services | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 485.00 | 1 514.00 | 1 669 999.00 | 1 668 485.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 031.00 | | | 1 670 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 764.00 | | | 1 602 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 450.00 | | 2 656.00 | 2 205 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 536.00 | 2 176 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 536.00 | 205 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 163.00 | | | 1 959 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 928.00 | | 2 656.00 | 233 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 353.00 | 8 424.00 | 31 536.00 | 186 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 353.00 | 8 424.00 | 31 536.00 | 186 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 098.00 | 102 300.00 | 452 036.00 | 743 098.00 |
VI Groupe et associés | 234 034.00 | 234 034.00 | | 234 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 615.00 | 52 256.00 | 12 359.00 | 64 615.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 594.00 | 563 797.00 | 452 036.00 | 1 204 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
ST Autres comptes | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 810.00 | | | 115 810.00 |