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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 827.00 | 1 022.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849.00 | 1 827.00 | 1 022.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 1 644 031.00 | | 1 644 031.00 | 1 644 031.00 |
CF Disponibilités | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 859.00 | | 1 698 858.00 | 1 698 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 707.00 | 1 827.00 | 1 699 880.00 | 1 701 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 902 662.00 | | | 902 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 046.00 | | | 306 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 655.00 | | | 1 373 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 225.00 | | | 326 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 880.00 | | | 1 699 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 225.00 | | | 326 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 895.00 | | 1 158 895.00 | 1 158 895.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 324.00 | | 1 159 324.00 | 1 159 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 094.00 | | | 2 451 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994 184.00 | | | 1 994 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994 784.00 | | | 1 994 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 310.00 | | | 456 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 270.00 | | | 139 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 786.00 | | | 3 612 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 740.00 | | | 3 306 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 046.00 | | | 306 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 570.00 | | | 2 176 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 359.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173 720.00 | 2 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 959 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 198.00 | 2 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 163.00 | | | 1 959 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 048.00 | | | 205 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 241.00 | 5 164.00 | 166 578.00 | 163 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 241.00 | 5 164.00 | 166 578.00 | 163 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 973.00 | 117 973.00 | | 117 973.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 153 819.00 | 153 819.00 | | 153 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 099.00 | | | 743 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 239.00 | | | 1 642 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 325.00 | 1 644 325.00 | | 1 644 325.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 225.00 | 326 225.00 | | 326 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
ST Autres comptes | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 800.00 | | | 89 800.00 |