| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 945.00 | 133 634.00 | 2 311.00 | 135 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 682.00 | 135 134.00 | 41 548.00 | 176 682.00 |
BT Marchandises | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 427.00 | | 175 427.00 | 175 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 109.00 | 135 134.00 | 216 975.00 | 352 109.00 |
CU Autres participations | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -69 845.00 | -74 693.00 | | -69 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 454.00 | 4 848.00 | | 60 454.00 |
DL TOTAL (I) | 24 148.00 | -36 307.00 | | 24 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 50 536.00 | | 49 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 845.00 | 33 988.00 | | 33 845.00 |
EA Autres dettes | 109 956.00 | 31 775.00 | | 109 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 828.00 | 132 953.00 | | 192 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 975.00 | 96 646.00 | | 216 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 828.00 | 132 953.00 | | 192 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 648.00 | | 399 648.00 | 399 648.00 |
FG Production vendue services | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 945.00 | | 483 945.00 | 483 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 25 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 310.00 | 20 160.00 | | 17 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 895.00 | 14 828.00 | | 17 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 315.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 315.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 1 321.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 368.00 | 419 460.00 | | 504 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 914.00 | 414 613.00 | | 443 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 454.00 | 4 848.00 | | 60 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 482.00 | | 200.00 | 176 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 317.00 | | 200.00 | 25 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 524.00 | 610.00 | | 134 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 024.00 | 610.00 | | 133 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 6 381.00 | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | 4 681.00 | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 35 439.00 | 43 204.00 | | 35 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 811.00 | 29 625.00 | | 28 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | 3 112.00 | | 1 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 629.00 | | | 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | | -272.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | 6 109.00 | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 827.00 | 46 915.00 | | 57 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 542.00 | 64 415.00 | | 49 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 019.00 | 80 622.00 | | 73 019.00 |