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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 528.00 | 134 142.00 | 2 386.00 | 136 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 408.00 | 135 642.00 | 41 766.00 | 177 408.00 |
BT Marchandises | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 168 198.00 | | 168 198.00 | 168 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 089.00 | 135 642.00 | 269 447.00 | 405 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
CU Autres participations | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -9 391.00 | -69 845.00 | | -9 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 982.00 | 60 454.00 | | 109 982.00 |
DL TOTAL (I) | 134 130.00 | 24 148.00 | | 134 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 384.00 | 49 027.00 | | 42 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 131.00 | 33 845.00 | | 45 131.00 |
EA Autres dettes | 47 573.00 | 109 956.00 | | 47 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 317.00 | 192 828.00 | | 135 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 447.00 | 216 975.00 | | 269 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 317.00 | 192 828.00 | | 135 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 826.00 | | 538 826.00 | 538 826.00 |
FG Production vendue services | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 697.00 | | 634 697.00 | 634 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 26 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 306.00 | | 3 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 353.00 | 17 310.00 | | 20 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 816.00 | 17 895.00 | | 26 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 415.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 415.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -415.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | -1 600.00 | | 7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 234.00 | 504 368.00 | | 653 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 251.00 | 443 914.00 | | 543 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 982.00 | 60 454.00 | | 109 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 682.00 | | 2 296.00 | 176 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 25 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 177 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 945.00 | | 583.00 | 135 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 517.00 | | 1 713.00 | 25 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 134.00 | 508.00 | | 135 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 634.00 | 508.00 | | 133 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 5 084.00 | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | 6 054.00 | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 32 943.00 | 35 439.00 | | 32 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 074.00 | 28 811.00 | | 33 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 862.00 | 1 210.00 | | 12 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 350.00 | 629.00 | | 2 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 785.00 | 875.00 | | 24 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | 5 084.00 | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 043.00 | 57 827.00 | | 94 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 330.00 | 49 542.00 | | 104 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 007.00 | 73 019.00 | | 112 007.00 |