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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 27 906.00 | 1 227.00 | 26 678.00 | 27 906.00 |
AP Constructions | 123 014.00 | 101 534.00 | 21 480.00 | 123 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 032.00 | 26 240.00 | 5 791.00 | 32 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 302.00 | 25 736.00 | 1 566.00 | 27 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 752.00 | 155 676.00 | 65 076.00 | 220 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 415.00 | 13 837.00 | 99 578.00 | 113 415.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CF Disponibilités | 231 932.00 | | 231 932.00 | 231 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 681.00 | 13 837.00 | 362 843.00 | 376 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 433.00 | 169 514.00 | 427 919.00 | 597 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 179 495.00 | | | 179 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DL TOTAL (I) | 254 795.00 | | | 254 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 919.00 | | | 427 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 854.00 | | 347 854.00 | 347 854.00 |
FG Production vendue services | 204 605.00 | | 204 605.00 | 204 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 459.00 | | 552 459.00 | 552 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 999.00 | | | 559 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 898.00 | | | 519 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 292.00 | | 3 213.00 | 221 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 220 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | 10 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 210 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 559.00 | | 3 213.00 | 209 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 541.00 | 6 888.00 | 3 752.00 | 152 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 1 237.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 366.00 | 6 888.00 | 2 515.00 | 150 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |