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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 27 906.00 | 1 227.00 | 26 678.00 | 27 906.00 |
AP Constructions | 123 014.00 | 105 435.00 | 17 579.00 | 123 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 534.00 | 22 119.00 | 9 415.00 | 31 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 17 701.00 | 7 720.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 374.00 | 147 422.00 | 70 952.00 | 218 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 053.00 | 13 448.00 | 108 605.00 | 122 053.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 320.00 | 13 448.00 | 324 872.00 | 338 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 694.00 | 160 870.00 | 395 824.00 | 556 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 253 567.00 | | | 253 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 824.00 | | | 395 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 420.00 | | 357 420.00 | 357 420.00 |
FG Production vendue services | 201 386.00 | | 201 386.00 | 201 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 807.00 | | 558 807.00 | 558 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 564.00 | | | 561 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 792.00 | | | 522 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 753.00 | | | 220 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 677.00 | 8 715.00 | 16 969.00 | 155 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 739.00 | 8 715.00 | 16 969.00 | 154 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 577.00 | 138 577.00 | | 135 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |