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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 097.00 | 200 050.00 | 11 048.00 | 211 097.00 |
040 Immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 668.00 | 202 260.00 | 60 408.00 | 262 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 062.00 | 14 547.00 | 56 515.00 | 71 062.00 |
072 Créances – Autres | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
084 Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 615.00 | 14 547.00 | 155 068.00 | 169 615.00 |
110 Total général Actif | 432 283.00 | 216 807.00 | 215 476.00 | 432 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 243.00 | 298 725.00 | | 313 243.00 |
222 Production stockée | 4 450.00 | 1 850.00 | | 4 450.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 743.00 | 300 581.00 | | 317 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 26.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 602.00 | 132 244.00 | | 160 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 810.00 | -117.00 | | -6 810.00 |
242 Autres charges externes. | 55 154.00 | 58 429.00 | | 55 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 899.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 238.00 | 90 804.00 | | 83 238.00 |
252 Charges sociales | 8 825.00 | 8 425.00 | | 8 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 813.00 | 10 149.00 | | 8 813.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 469.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 338.00 | 301 329.00 | | 311 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 405.00 | -748.00 | | 6 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 100.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 3 007.00 | 3 562.00 | | 3 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 1 757.00 | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 689.00 | -5 967.00 | | 2 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 668.00 | | | 262 668.00 |