| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 197.00 | 205 781.00 | 11 416.00 | 217 197.00 |
040 Immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 767.00 | 207 991.00 | 60 776.00 | 268 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 588.00 | 14 547.00 | 43 042.00 | 57 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
084 Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 313.00 | 14 547.00 | 145 767.00 | 160 313.00 |
110 Total général Actif | 429 080.00 | 222 538.00 | 206 542.00 | 429 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 668.00 | | | 262 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |