| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 051.00 | 347.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 727.00 | 63 151.00 | 3 576.00 | 66 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 357.00 | 67 358.00 | 10 999.00 | 78 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 016.00 | 1 392.00 | 37 625.00 | 39 016.00 |
BZ Autres créances | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CF Disponibilités | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 257.00 | 1 392.00 | 270 865.00 | 272 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 614.00 | 68 749.00 | 281 864.00 | 350 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
DH Report à nouveau | 114 565.00 | 76 661.00 | | 114 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 837.00 | 37 904.00 | | 35 837.00 |
DL TOTAL (I) | 177 949.00 | 142 112.00 | | 177 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 9 622.00 | | 9 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 015.00 | 144 323.00 | | 45 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 009.00 | 34 486.00 | | 21 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 937.00 | 45 339.00 | | 25 937.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 9 695.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 915.00 | 243 465.00 | | 103 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 864.00 | 385 577.00 | | 281 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 900.00 | 9 914.00 | | 58 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 159.00 | 18 400.00 | 1 523 559.00 | 1 505 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 159.00 | 18 400.00 | 1 523 559.00 | 1 505 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | 1 530.00 | | 4 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 481.00 | -1 178.00 | | 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 549.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 442.00 | 599.00 | | 16 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 442.00 | 599.00 | | 16 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | -599.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 6 800.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 851.00 | 1 281 407.00 | | 1 547 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 014.00 | 1 243 503.00 | | 1 512 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 837.00 | 37 904.00 | | 35 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 400.00 | | 2 957.00 | 75 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | 1 666.00 | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | | 1 291.00 | 65 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 354.00 | 4 004.00 | | 63 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 1 319.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 466.00 | 2 685.00 | | 60 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 211.00 | 669.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 211.00 | 669.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 211.00 | 669.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |