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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 374.00 | 65 546.00 | 1 828.00 | 67 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 003.00 | 70 100.00 | 8 904.00 | 79 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 314.00 | 1 392.00 | 72 922.00 | 74 314.00 |
BZ Autres créances | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 278.00 | 1 392.00 | 440 886.00 | 442 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 281.00 | 71 492.00 | 449 790.00 | 521 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
DH Report à nouveau | 150 402.00 | 114 565.00 | | 150 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 291.00 | 35 837.00 | | 24 291.00 |
DL TOTAL (I) | 202 240.00 | 177 949.00 | | 202 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 9 601.00 | | 4 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 708.00 | 45 015.00 | | 203 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 21 009.00 | | 19 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 351.00 | 25 937.00 | | 18 351.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 2 354.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 549.00 | 103 915.00 | | 247 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 790.00 | 281 864.00 | | 449 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 842.00 | 58 900.00 | | 43 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 695.00 | 761 008.00 | 1 137 703.00 | 376 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 695.00 | 761 008.00 | 1 137 703.00 | 376 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | 4 163.00 | | 4 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 333.00 | 481.00 | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 138.00 | 226.00 | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | 19 203.00 | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | 19 203.00 | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 16 442.00 | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 16 442.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 2 760.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 5 861.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 698.00 | 1 547 851.00 | | 1 145 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 407.00 | 1 512 014.00 | | 1 121 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 291.00 | 35 837.00 | | 24 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 357.00 | | 647.00 | 78 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 727.00 | | 647.00 | 66 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 358.00 | 2 742.00 | | 67 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 347.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 151.00 | 2 395.00 | | 63 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |