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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AN Terrains | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
AP Constructions | 851 233.00 | 481 364.00 | 369 870.00 | 851 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 263.00 | 217 169.00 | 36 094.00 | 253 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 906.00 | 111 904.00 | 8 002.00 | 119 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 038.00 | 815 364.00 | 470 674.00 | 1 286 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 446.00 | | 1 296 446.00 | 1 296 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 871.00 | 36 621.00 | 1 346 249.00 | 1 382 871.00 |
BZ Autres créances | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CF Disponibilités | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 963.00 | 36 621.00 | 2 787 342.00 | 2 823 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 001.00 | 851 986.00 | 3 258 015.00 | 4 110 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 335.00 | 127 629.00 | | 287 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 241.00 | 231 207.00 | | 254 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 076.00 | 1 090 335.00 | | 1 273 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 003.00 | 467 184.00 | | 545 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 849.00 | 65 487.00 | | 73 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 376.00 | 1 310 095.00 | | 1 186 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 711.00 | 232 783.00 | | 176 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 57 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 939.00 | 2 139 313.00 | | 1 984 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 015.00 | 3 229 649.00 | | 3 258 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 827.00 | 1 848.00 | | 1 719 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 205.00 | 121.00 | | 221 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 376.00 | 1 186 376.00 | | 1 186 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 939.00 | 1 719 827.00 | 144 688.00 | 1 984 939.00 |