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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AN Terrains | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
AP Constructions | 860 503.00 | 626 589.00 | 233 914.00 | 860 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 753.00 | 257 071.00 | 23 683.00 | 280 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 053.00 | 125 350.00 | 22 703.00 | 148 053.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 515.00 | 1 013 507.00 | 337 007.00 | 1 350 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 650.00 | | 1 308 650.00 | 1 308 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 087.00 | 46 321.00 | 1 456 766.00 | 1 503 087.00 |
BZ Autres créances | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
CF Disponibilités | 287 842.00 | | 287 842.00 | 287 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 689.00 | 46 321.00 | 3 111 367.00 | 3 157 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 203.00 | 1 059 828.00 | 3 448 375.00 | 4 508 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 131.00 | 569 428.00 | | 691 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 964.00 | 196 704.00 | | 150 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 596.00 | 1 497 631.00 | | 1 573 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 127.00 | 275 714.00 | | 324 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 844.00 | 97 034.00 | | 106 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 730.00 | 1 290 198.00 | | 1 296 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 077.00 | 141 133.00 | | 147 077.00 |
EA Autres dettes | | 54 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 778.00 | 1 858 419.00 | | 1 874 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 375.00 | 3 356 050.00 | | 3 448 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 954.00 | 68 683.00 | 6 130.00 | 950 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | 430.00 | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 027.00 | 68 683.00 | 5 700.00 | 946 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 730.00 | 1 296 730.00 | | 1 296 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 127.00 | 151 465.00 | 147 332.00 | 324 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 951.00 | 1 507 226.00 | 46 725.00 | 1 553 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 779.00 | 1 702 117.00 | 147 332.00 | 1 874 779.00 |