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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 947.00 | 661.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 586 717.00 | 278 768.00 | 307 948.00 | 586 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633.00 | 1 686.00 | 3 946.00 | 5 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 202.00 | | 1 279 202.00 | 1 279 202.00 |
BF Prêts | 186 086.00 | 35 402.00 | 150 684.00 | 186 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 395.00 | 316 803.00 | 1 851 591.00 | 2 168 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 656.00 | | 292 656.00 | 292 656.00 |
CF Disponibilités | 180 149.00 | | 180 149.00 | 180 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 749.00 | | 490 749.00 | 490 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 143.00 | 316 803.00 | 2 342 340.00 | 2 659 143.00 |
CU Autres participations | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 12 500.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 427 706.00 | 359 120.00 | | 427 706.00 |
DH Report à nouveau | 266 989.00 | 266 989.00 | | 266 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 296.00 | 136 087.00 | | 105 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 992.00 | 1 574 696.00 | | 1 679 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 061.00 | 32 573.00 | | 96 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 070.00 | 38 800.00 | | 52 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 348.00 | 528 208.00 | | 662 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 340.00 | 2 102 904.00 | | 2 342 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 334.00 | | 572 334.00 | 572 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 334.00 | | 572 334.00 | 572 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 499.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 6 066.00 | | 14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 766.00 | 517 111.00 | | 582 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 470.00 | 381 025.00 | | 477 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 296.00 | 136 087.00 | | 105 296.00 |