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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 586 717.00 | 316 466.00 | 270 250.00 | 586 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 3 102.00 | 12 632.00 | 15 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 532.00 | | 1 213 532.00 | 1 213 532.00 |
BF Prêts | 193 455.00 | 35 402.00 | 158 053.00 | 193 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 195.00 | 356 578.00 | 1 763 617.00 | 2 120 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 048.00 | | 137 048.00 | 137 048.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 558 818.00 | | 558 818.00 | 558 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 781.00 | | 712 781.00 | 712 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 976.00 | 356 578.00 | 2 476 398.00 | 2 832 976.00 |
CU Autres participations | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 494 758.00 | 427 706.00 | | 494 758.00 |
DH Report à nouveau | 372 286.00 | 372 286.00 | | 372 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 178.00 | 67 052.00 | | 270 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 222.00 | 1 747 044.00 | | 2 017 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 259.00 | 311 990.00 | | 164 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892.00 | 80 304.00 | | 16 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 120.00 | 100 044.00 | | 69 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 535.00 | 134 091.00 | | 202 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 176.00 | 626 429.00 | | 459 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 398.00 | 2 373 474.00 | | 2 476 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 983.00 | | | 342 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 648.00 | | 416 648.00 | 416 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 648.00 | | 416 648.00 | 416 648.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 000.00 | 101.00 | | 412 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 000.00 | 101.00 | | 412 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 890.00 | 2 107.00 | | 113 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 648.00 | 175 816.00 | | 828 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 470.00 | 108 765.00 | | 558 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 178.00 | 67 052.00 | | 270 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 149.00 | | 17 046.00 | 2 175 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 1 516 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 2 120 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 349.00 | | 10 101.00 | 592 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 191.00 | | 6 945.00 | 1 581 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 885.00 | 31 291.00 | | 289 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 309.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 586.00 | 30 982.00 | | 288 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213 532.00 | | 1 213 532.00 | 1 213 532.00 |
UP Prêts | 193 455.00 | | 193 455.00 | 193 455.00 |
UX Autres créances clients | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 259.00 | 48 066.00 | 116 193.00 | 164 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 950.00 | 153 963.00 | 1 406 986.00 | 1 560 950.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 176.00 | 342 983.00 | 116 193.00 | 459 176.00 |