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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 451.00 | 40 000.00 | 1 451.00 | 41 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 095.00 | 40 000.00 | 9 095.00 | 49 095.00 |
BT Marchandises | 2 601 843.00 | | 2 601 843.00 | 2 601 843.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 569.00 | | 2 629 569.00 | 2 629 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 664.00 | 40 000.00 | 2 638 664.00 | 2 678 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 942 585.00 | 942 585.00 | | 942 585.00 |
DH Report à nouveau | -190 950.00 | -16 946.00 | | -190 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 429.00 | -174 004.00 | | -30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 729 591.00 | 760 020.00 | | 729 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 622.00 | 823 594.00 | | 798 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 558.00 | 939 186.00 | | 1 107 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 26 040.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165 678.00 | | |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 073.00 | 1 954 499.00 | | 1 909 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 664.00 | 2 714 518.00 | | 2 638 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 098.00 | 1 453 780.00 | | 1 438 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 810.00 | 290 000.00 | | 293 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | 952.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | 13 010.00 | | 11 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | 13 010.00 | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 194 791.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 194 791.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 153.00 | -181 781.00 | | 11 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 073.00 | 128 335.00 | | 49 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 502.00 | 302 339.00 | | 79 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 429.00 | -174 004.00 | | -30 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 903.00 | 297 903.00 | | 297 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 719.00 | 29 744.00 | 127 815.00 | 500 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 558.00 | 1 107 558.00 | | 1 107 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 073.00 | 1 438 098.00 | 127 815.00 | 1 909 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 5 267.00 | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | 8 429.00 | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 9 127.00 | 14 146.00 | | 9 127.00 |
YT Sous‐traitance | 23 988.00 | 53 289.00 | | 23 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 499.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 772.00 | 5 766.00 | | 5 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 127.00 | 11 432.00 | | 4 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 585.00 | 18 825.00 | | 7 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 159.00 | 75 864.00 | | 34 159.00 |