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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 451.00 | 40 000.00 | 1 451.00 | 41 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 095.00 | 40 000.00 | 9 095.00 | 49 095.00 |
BT Marchandises | 2 615 979.00 | | 2 615 979.00 | 2 615 979.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 423.00 | | 2 705 423.00 | 2 705 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 518.00 | 40 000.00 | 2 714 518.00 | 2 754 518.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 942 585.00 | 646 583.00 | | 942 585.00 |
DH Report à nouveau | -16 946.00 | | | -16 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 004.00 | -16 946.00 | | -174 004.00 |
DL TOTAL (I) | 760 020.00 | 638 021.00 | | 760 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 594.00 | 823 561.00 | | 823 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 186.00 | 979 186.00 | | 939 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 67 085.00 | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 499.00 | 1 869 832.00 | | 1 954 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 518.00 | 2 507 853.00 | | 2 714 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 781.00 | | | -181 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 495.00 | | | -14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 335.00 | 74 367.00 | | 128 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 339.00 | 91 313.00 | | 302 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 004.00 | -16 946.00 | | -174 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 562.00 | 49 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 562.00 | 49 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 594.00 | 322 875.00 | 124 228.00 | 823 594.00 |
VI Groupe et associés | 939 186.00 | 939 186.00 | | 939 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 678.00 | 165 678.00 | | 165 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 499.00 | 1 453 780.00 | 124 228.00 | 1 954 499.00 |