| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 504.00 | 42 083.00 | 351 421.00 | 393 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 756.00 | | 177 756.00 | 177 756.00 |
BZ Autres créances | 1 287 390.00 | 137 353.00 | 1 150 037.00 | 1 287 390.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 685.00 | 137 353.00 | 1 330 331.00 | 1 467 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 189.00 | 179 436.00 | 1 681 753.00 | 1 861 189.00 |
CU Autres participations | 370 477.00 | 19 056.00 | 351 421.00 | 370 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 165.00 | | | 777 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DG Autres réserves | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 957 791.00 | | | 957 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 316.00 | | | 608 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 962.00 | | | 723 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 753.00 | | | 1 681 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 952.00 | | | 723 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
FG Production vendue services | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 180.00 | | | -37 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 505.00 | | | 393 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 478.00 | | | 370 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 144.00 | 663 144.00 | | 663 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 754.00 | 1 465 754.00 | | 1 465 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 962.00 | 723 962.00 | | 723 962.00 |