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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 703.00 | 37 282.00 | 351 421.00 | 388 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
BZ Autres créances | 1 351 648.00 | 138 016.00 | 1 213 631.00 | 1 351 648.00 |
CF Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 754.00 | 138 016.00 | 1 365 737.00 | 1 503 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 457.00 | 175 298.00 | 1 717 159.00 | 1 892 457.00 |
CU Autres participations | 370 478.00 | 19 057.00 | 351 421.00 | 370 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 165.00 | 777 165.00 | | 777 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 441.00 | 46 647.00 | | 49 441.00 |
DG Autres réserves | 65 863.00 | 46 802.00 | | 65 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 432.00 | 21 854.00 | | 14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 972 223.00 | 957 791.00 | | 972 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 021.00 | 8 799.00 | | 10 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 268.00 | 608 316.00 | | 645 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 12 763.00 | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 319.00 | 92 576.00 | | 56 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
EA Autres dettes | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 935.00 | 723 962.00 | | 744 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 159.00 | 1 681 753.00 | | 1 717 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 935.00 | 723 962.00 | | 744 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 021.00 | 8 799.00 | | 10 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
FG Production vendue services | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 249.00 | 138 061.00 | | 110 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 817.00 | 116 206.00 | | 95 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 432.00 | 21 854.00 | | 14 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 505.00 | | | 393 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 478.00 | | | 370 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 027.00 | | 4 802.00 | 23 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 227.00 | | 4 802.00 | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 697.00 | 682 697.00 | | 682 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 216.00 | 1 500 216.00 | | 1 500 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 935.00 | 744 935.00 | | 744 935.00 |