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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 474.00 | 53 610.00 | 15 864.00 | 69 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 125.00 | 82 470.00 | 30 655.00 | 113 125.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 805.00 | 138 055.00 | 253 751.00 | 391 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 301.00 | 1 327.00 | 115 973.00 | 117 301.00 |
BZ Autres créances | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CF Disponibilités | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 628.00 | 1 327.00 | 175 300.00 | 176 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 433.00 | 139 382.00 | 429 051.00 | 568 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 189 173.00 | 168 622.00 | | 189 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 695.00 | 20 551.00 | | 15 695.00 |
DL TOTAL (I) | 253 467.00 | 237 772.00 | | 253 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 168.00 | 25 798.00 | | 27 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283.00 | 33 039.00 | | 33 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 957.00 | | 12 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 172.00 | 112 754.00 | | 102 172.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 12 213.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 584.00 | 196 760.00 | | 175 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 051.00 | 434 532.00 | | 429 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -171.00 | 197.00 | | -171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 197.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 803.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 710.00 | 635 438.00 | | 645 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 015.00 | 614 887.00 | | 630 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 695.00 | 20 551.00 | | 15 695.00 |